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Strategie e tecniche di negoziazione di borsa

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Strategies and techniques for financial markets

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Anno accademico 2013/2014

Codice dell'attività didattica
ECO0250
Docente
Giovanni Cuniberti (Titolare del corso)
Anno
2° anno
Periodo didattico
Primo semestre
Tipologia
Di base
Crediti/Valenza
9
SSD dell'attività didattica
SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Obbligatoria
Tipologia d'esame
Scritto
Modalità d'esame
ESAME SCRITTO
10 DOMANDE
UN ORA E 30 MINUTI
Prerequisiti
laurea triennale
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

CONOSCERE I MERCATI FINANZIARI E LE STRATEGIE OPERATIVE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA.

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Risultati dell'apprendimento attesi

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza e capacità di comprensione. capacità di usare strumenti di analisi tecnica, dei volumi , fondamentale e macroeconomica per analizzare i mercati azionari e derivati.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di usare gli strumenti appropriati per analizzare i mercati azionari e derivati.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:capacità di analizzare il rischio di una strategia e di applicarla con le necessarie metodologie di protezione

ABILITÀ COMUNICATIVE:capacità di descrivere ed implementare una strategia. capacità di redigere un report di analisi.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capacità di usare i software e gli strumenti idonei per analizzare i mercati finanziari.

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Modalità di verifica dell'apprendimento

PER FREQUENTANTI: 

SLIDES+SPIEGAZIONI DESCRITTE A LEZIONE

PER NON FREQUENTANTI: 
C.Hull, Fondamenti dei mercati di futures e opzioni, PEARSON 2011 (limitatamente ai capitoli1,2,3, 9, 10,11,13,15,16,20). 
J.J. Murphy, Analisi Tecnica dei mercati finanziari,Hoepli, Milano, 1997 (Capitoli: da 1 al 10 compreso più 12,16,17)

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Attività di supporto

ESERCITAZIONI IN AULA

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Contenuti

Il corso si struttura in due parti. 
La prima parte riguarda l'analisi dei mercati finanziari, attraverso l'analisi tecnica, fondamentale macroeconomica e dei volumi. La seconda riguarda i future , le opzioni e le strategie implementabili con questi strumenti.

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Programma

Prima parte: Introduzione ai mercati telematici/Analisi dei cicli/Book di negoziazione ed attori del mercato/I principi dell'analisi tecnica/ Tipi di grafici/ Analisi del trend. Figure di analisi grafica/Indicatori-oscillatori ed algoritmi/Analisi dei volumi/Introduzione ai trading system/Applicazioni operative: analisi dei grafici a mercati aperti/Analisi Macroeconomica e FondamentalE/L'importanza della volatilità e la sua misurazione. La formulazione di un piano di trading: dall'individuazione dei titoli più interessanti, alla decisione di opportuni livelli di entrata, stop loss e take profit/Casi pratici: come interpretare il mercato/Costruzione di report operativi di analisi integrata.

Seconda Parte
La gestione del rischio di prezzo azionario attraverso opzioni e future: strategie con un'opzione e l'azione sottostante, strategie spread e combinazioni, greche delle opzioni e peculiarità dei future azionari, utilizzo degli stock index future a fini di copertura e speculativi.

Testi consigliati e bibliografia

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Libri di testo
C.Hull, Fondamenti dei mercati di futures e opzioni, Prentice Hall, Milano, 2005 (limitatamente ai capitoli1,2,3, 9, 10,11,13,15,16,20).
J.J. Murphy, Analisi Tecnica dei mercati finanziari,Hoepli, Milano, 1997 (Capitoli: da 1 al 10 compreso più 12,16,17)stock index future a fini di copertura e speculativi.



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Note

orario di ricevimento: ALCUNI LUNEDI' 16-17 IN DIPARTIMENTO O SU APPUNTAMENTO

Il Corso di Studio in senso proprio è quello visualizzato all’atto dell’accesso su Campusnet. Nella videata dell’insegnamento, è indicato impropriamente come “Corso di Studio” il/i percorso/i del Corso di Laurea in cui l’insegnamento stesso è inserito.

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AppelliV

 DataOreEsame
04/09/2014 14:00 - 16:30 Scritto
28/07/2014 14:00 - 16:30 Scritto
26/06/2014 14:00 - 16:30 Scritto
14/02/2014 14:00 - 16:30 Scritto
22/01/2014 14:00 - 16:00 Scritto
19/12/2013 15:30 - 17:30 Scritto
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Ultimo aggiornamento: 12/09/2014 16:23
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